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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 9 635.00 | 12.00 | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 131.00 | 20 445.00 | 686.00 | 21 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 064.00 | 30 678.00 | 51 386.00 | 82 064.00 |
BT Marchandises | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 467.00 | 30 678.00 | 145 789.00 | 176 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | 67 566.00 | 38 666.00 | | 67 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 28 900.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 92 092.00 | 82 617.00 | | 92 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 571.00 | 57 619.00 | | 24 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 205.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | 13 077.00 | | 18 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 807.00 | 11 222.00 | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 697.00 | 83 123.00 | | 53 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 789.00 | 165 739.00 | | 145 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 697.00 | 83 123.00 | | 53 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 251.00 | 35 461.00 | | 8 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 039.00 | | 310 039.00 | 310 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 039.00 | | 310 039.00 | 310 039.00 |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 924.00 | 15 819.00 | | 29 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | 905.00 | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | 905.00 | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -905.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 5 292.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 142.00 | 443 188.00 | | 314 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 666.00 | 414 287.00 | | 304 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | 28 900.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | | | 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 247.00 | 430.00 | | 30 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | 430.00 | | 29 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | 5 044.00 | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | 6 926.00 | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 16 130.00 | 26 393.00 | | 16 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 119.00 | 20 642.00 | | 13 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 1 091.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 028.00 | 6 135.00 | | 8 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 008.00 | 88 617.00 | | 62 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 925.00 | 56 660.00 | | 50 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 967.00 | 53 961.00 | | 32 967.00 |