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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 775.00 | 83 000.00 | 5 809 775.00 | 5 892 775.00 |
BZ Autres créances | 7 822 550.00 | 9 167.00 | 7 813 383.00 | 7 822 550.00 |
CF Disponibilités | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 249.00 | 9 167.00 | 7 837 082.00 | 7 846 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 739 024.00 | 92 167.00 | 13 646 857.00 | 13 739 024.00 |
CU Autres participations | 5 859 775.00 | 50 000.00 | 5 809 775.00 | 5 859 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 941 670.00 | 3 941 670.00 | | 3 941 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 579.00 | 734 579.00 | | 734 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 167.00 | 394 167.00 | | 394 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
DH Report à nouveau | 2 413 315.00 | 2 137 504.00 | | 2 413 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 422.00 | 275 811.00 | | 272 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820 507.00 | 7 548 085.00 | | 7 820 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 5 813 850.00 | 8 149 329.00 | | 5 813 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 350.00 | 8 161 829.00 | | 5 826 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 646 857.00 | 15 709 914.00 | | 13 646 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826 350.00 | 8 161 829.00 | | 5 826 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 516.00 | | 161 516.00 | 161 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 516.00 | | 161 516.00 | 161 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 427 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 807.00 | 99 442.00 | | 90 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 502.00 | 611 091.00 | | 780 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 080.00 | 335 280.00 | | 508 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 422.00 | 275 811.00 | | 272 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 775.00 | | | 5 892 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 892 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 775.00 | | | 5 892 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VC Groupe et associés | 7 796 896.00 | 7 796 896.00 | | 7 796 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 549.00 | 7 822 549.00 | | 7 822 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YT Sous‐traitance | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 404.00 | | | 163 404.00 |