| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 344.00 | 19 979.00 | 2 364.00 | 22 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 123.00 | 6 337.00 | 6 460.00 |
AP Constructions | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 060.00 | 109 693.00 | 57 367.00 | 167 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 664.00 | 183 367.00 | 69 297.00 | 252 664.00 |
BP En cours de production de services | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 603.00 | 217 756.00 | 546 847.00 | 764 603.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 772.00 | 217 756.00 | 790 015.00 | 1 007 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 436.00 | 401 123.00 | 859 312.00 | 1 260 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 347.00 | | | 347 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
DG Autres réserves | 205 938.00 | 172 152.00 | | 205 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 223.00 | 93 786.00 | | 64 223.00 |
DL TOTAL (I) | 316 819.00 | 312 596.00 | | 316 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 837.00 | 210 648.00 | | 147 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 4 165.00 | | 4 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 51 313.00 | | 64 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 057.00 | 300 837.00 | | 320 057.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 460.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 493.00 | 582 423.00 | | 542 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 312.00 | 895 019.00 | | 859 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 015.00 | 493 457.00 | | 475 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 633.00 | | 1 488 633.00 | 1 488 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 633.00 | | 1 488 633.00 | 1 488 633.00 |
FM Production stockée | | | -2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 210.00 | 17 667.00 | | 30 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 1 695.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 2 028.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 172.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 172.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 1 856.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | 19 301.00 | | 31 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 622.00 | 1 378 890.00 | | 1 526 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 399.00 | 1 285 104.00 | | 1 462 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 223.00 | 93 786.00 | | 64 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 666.00 | 26 225.00 | | 21 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 833.00 | | 23 830.00 | 228 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 701.00 | | 22 930.00 | 197 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 900.00 | 2 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 342.00 | 18 025.00 | | 165 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 1 818.00 | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 058.00 | 16 207.00 | | 147 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 944.00 | 108 187.00 | 4 375.00 | 113 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 944.00 | 108 187.00 | 4 375.00 | 113 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 944.00 | 108 187.00 | 4 375.00 | 113 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 187.00 | 4 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 417 256.00 | 417 256.00 | | 417 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 347.00 | | 347 347.00 | 347 347.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 667.00 | 80 189.00 | 67 478.00 | 147 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 435.00 | 456 088.00 | 347 347.00 | 803 435.00 |
VW T.V.A. | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 493.00 | 475 015.00 | 67 478.00 | 542 493.00 |