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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AP Constructions | 54 271.00 | 19 924.00 | 34 347.00 | 54 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 355.00 | 880 289.00 | 568 066.00 | 1 448 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 095.00 | 128 589.00 | 69 506.00 | 198 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 004.00 | 1 108 947.00 | 790 057.00 | 1 899 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 614.00 | | 562 614.00 | 562 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 618.00 | | 228 618.00 | 228 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 882.00 | 540.00 | 375 342.00 | 375 882.00 |
BZ Autres créances | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 135 622.00 | | 1 135 622.00 | 1 135 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 513.00 | 540.00 | 2 780 972.00 | 2 781 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 517.00 | 1 109 487.00 | 3 571 030.00 | 4 680 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 994.00 | 374 994.00 | | 374 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 1 482 909.00 | 1 252 554.00 | | 1 482 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 717.00 | 230 355.00 | | 515 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 875.00 | 22 967.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 385.00 | 1 990 760.00 | | 2 512 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 281.00 | 282 715.00 | | 645 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 52.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 579.00 | 9 293.00 | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 639.00 | 194 388.00 | | 183 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 412.00 | 143 061.00 | | 155 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 104.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 700.00 | 69 397.00 | | 61 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 645.00 | 702 016.00 | | 1 058 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 030.00 | 2 692 776.00 | | 3 571 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 621.00 | 556 865.00 | | 683 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 915.00 | | 282 837.00 | 1 641 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 749.00 | 1 899 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 749.00 | 1 700 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 633.00 | | 177 837.00 | 1 548 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138.00 | | 105 000.00 | 13 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 557.00 | 154 138.00 | 25 749.00 | 980 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 413.00 | 154 138.00 | 25 749.00 | 900 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 114.00 | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 114.00 | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 114.00 | | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 639.00 | 183 639.00 | | 183 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 375 319.00 | 375 319.00 | | 375 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 130.00 | 232 130.00 | 56 000.00 | 288 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 151.00 | 38 128.00 | 214 024.00 | 357 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 008.00 | 572 008.00 | | 572 008.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 066.00 | 671 042.00 | 270 024.00 | 1 046 066.00 |