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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 598 604.00 | 598 113.00 | 491.00 | 598 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 564.00 | 326 327.00 | 128 237.00 | 454 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 381.00 | 91 381.00 | 84 000.00 | 175 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 174.00 | 1 021 497.00 | 272 677.00 | 1 294 174.00 |
BT Marchandises | 895 631.00 | | 895 631.00 | 895 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 216.00 | 6 300.00 | 1 965 916.00 | 1 972 216.00 |
CF Disponibilités | 164 052.00 | | 164 052.00 | 164 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 440.00 | 6 300.00 | 3 078 140.00 | 3 084 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 614.00 | 1 027 798.00 | 3 350 816.00 | 4 378 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DH Report à nouveau | 316 390.00 | 158 258.00 | | 316 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 169.00 | 158 132.00 | | 84 169.00 |
DL TOTAL (I) | 788 859.00 | 704 690.00 | | 788 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 914.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 174.00 | 17 960.00 | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 036.00 | 2 323 868.00 | | 1 876 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 046.00 | 598 403.00 | | 662 046.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 5 510.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 958.00 | 2 946 654.00 | | 2 561 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 816.00 | 3 663 744.00 | | 3 350 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 635 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 583 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 219 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 400.00 | 17 100.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 067.00 | 17 100.00 | | 84 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 577.00 | 17 100.00 | | 16 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 522.00 | 5 024 543.00 | | 5 352 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 353.00 | 4 866 411.00 | | 5 268 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 169.00 | 158 132.00 | | 84 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 292.00 | | 211 423.00 | 1 170 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 541.00 | 1 294 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 541.00 | 1 232 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 478.00 | | 211 423.00 | 1 108 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 815.00 | 42 734.00 | 20 052.00 | 998 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 138.00 | 42 734.00 | 20 052.00 | 993 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 514.00 | 2 930.00 | 145.00 | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514.00 | 2 930.00 | 145.00 | 3 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 914.00 | 2 930.00 | 12 545.00 | 15 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 083.00 | 1 574 083.00 | | 1 574 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |