| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 011.00 | 81 300.00 | 9 711.00 | 91 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 004.00 | 250 105.00 | 73 899.00 | 324 004.00 |
040 Immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 163.00 | 331 405.00 | 91 758.00 | 423 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481 685.00 | | 481 685.00 | 481 685.00 |
072 Créances – Autres | 184 730.00 | | 184 730.00 | 184 730.00 |
084 Disponibilités | 996 819.00 | | 996 819.00 | 996 819.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 682 524.00 | | 1 682 524.00 | 1 682 524.00 |
110 Total général Actif | 2 105 688.00 | 331 405.00 | 1 774 282.00 | 2 105 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 320 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 384 530.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 229 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 774 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 240.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 070.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 909.00 | |