| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AN Terrains | 52 367.00 | 33 289.00 | 19 078.00 | 52 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 944.00 | 98 011.00 | 30 933.00 | 128 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 011.00 | 158 512.00 | 106 499.00 | 265 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 727.00 | 293 352.00 | 233 376.00 | 526 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 939.00 | 14 174.00 | 126 765.00 | 140 939.00 |
BZ Autres créances | 731 220.00 | | 731 220.00 | 731 220.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 047.00 | 14 174.00 | 880 873.00 | 895 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 774.00 | 307 526.00 | 1 114 248.00 | 1 421 774.00 |
CU Autres participations | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 969.00 | 447 969.00 | | 447 969.00 |
DH Report à nouveau | -101 507.00 | 140 343.00 | | -101 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 874.00 | -242 440.00 | | -171 874.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 972.00 | 356 758.00 | | 182 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 871.00 | 208 912.00 | | 328 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 270.00 | 228 653.00 | | 205 270.00 |
EA Autres dettes | 47 134.00 | 46 540.00 | | 47 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 276.00 | 834 105.00 | | 931 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 248.00 | 1 200 479.00 | | 1 114 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 293.00 | | 1 608 293.00 | 1 608 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 293.00 | | 1 608 293.00 | 1 608 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 056.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | 30 003.00 | | 4 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 803.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | 36 807.00 | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 496.00 | 27 559.00 | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 166.00 | 1 598 020.00 | | 1 684 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 040.00 | 1 840 459.00 | | 1 856 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 874.00 | -242 440.00 | | -171 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 228.00 | | 44 945.00 | 482 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 526 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 477 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 989.00 | | 20 978.00 | 456 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | 23 967.00 | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 296.00 | 31 056.00 | | 262 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 757.00 | 31 056.00 | | 258 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
6T Sur comptes clients | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 290.00 | | 12 116.00 | 26 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 871.00 | 328 871.00 | | 328 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VB T. V. A. | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
VC Groupe et associés | 487 743.00 | 487 743.00 | | 487 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 313 063.00 | 350 000.00 |
VP Divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 127.00 | 879 427.00 | 21 700.00 | 901 127.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 276.00 | 581 276.00 | 313 063.00 | 931 276.00 |