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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 255.00 | 135 193.00 | 20 062.00 | 155 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 038.00 | 188 342.00 | 63 696.00 | 252 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 823.00 | 48 997.00 | 2 663 826.00 | 2 712 823.00 |
BZ Autres créances | 238 731.00 | | 238 731.00 | 238 731.00 |
CF Disponibilités | 300 533.00 | | 300 533.00 | 300 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 303.00 | 48 997.00 | 3 254 306.00 | 3 303 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 340.00 | 237 339.00 | 3 318 002.00 | 3 555 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
CU Autres participations | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 385.00 | 19 278.00 | | 6 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 513.00 | 79 107.00 | | 89 513.00 |
DL TOTAL (I) | 315 898.00 | 318 385.00 | | 315 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 908.00 | 17 896.00 | | 62 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 860.00 | 46 147.00 | | 105 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 623.00 | 1 216 847.00 | | 990 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 774.00 | 1 409 149.00 | | 1 741 774.00 |
EA Autres dettes | 100 939.00 | 50 348.00 | | 100 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 104.00 | 2 740 387.00 | | 3 002 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 002.00 | 3 058 772.00 | | 3 318 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 104.00 | 2 740 387.00 | | 3 002 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 7 227 098.00 | | 7 227 098.00 | 7 227 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 248.00 | | 7 227 248.00 | 7 227 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -918.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 123.00 | 6 577 967.00 | | 7 238 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 610.00 | 6 498 860.00 | | 7 148 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 513.00 | 79 107.00 | | 89 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 437.00 | | 10 601.00 | 241 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 190.00 | | 10 601.00 | 177 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 119.00 | 6 223.00 | | 182 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 505.00 | 6 223.00 | | 161 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 623.00 | 990 623.00 | | 990 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 745.00 | 516 745.00 | | 516 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 260.00 | 684 260.00 | | 684 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 788.00 | 2 653 788.00 | | 2 653 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VI Groupe et associés | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
VP Divers | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 139.00 | 3 015 139.00 | | 3 015 139.00 |
VW T.V.A. | 532 988.00 | 532 988.00 | | 532 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 104.00 | 3 002 104.00 | | 3 002 104.00 |