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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
DH Report à nouveau | -23 219.00 | -14 265.00 | | -23 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 920.00 | -8 953.00 | | -9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 62 100.00 | 72 021.00 | | 62 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 3 983.00 | | 4 016.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 766.00 | 3 983.00 | | 12 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 867.00 | 76 004.00 | | 74 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 57 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 807.00 | 54 352.00 | | 60 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 728.00 | 63 306.00 | | 70 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 920.00 | -8 953.00 | | -9 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 730.00 | 2 781.00 | 2 948.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | 2 781.00 | 5 589.00 | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371.00 | 2 781.00 | 5 589.00 | 8 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |