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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 844.00 | 82.00 | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | 1.00 | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 49 642.00 | 23 218.00 | 26 424.00 | 49 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 761.00 | 272 708.00 | 62 054.00 | 334 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 636.00 | 421 773.00 | 167 863.00 | 589 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 725.00 | 723 542.00 | 307 183.00 | 1 030 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BN En cours de production de biens | 128 983.00 | | 128 983.00 | 128 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 105.00 | 1.00 | 35 105.00 | 35 105.00 |
BT Marchandises | 219 063.00 | 18 765.00 | 200 298.00 | 219 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 217.00 | 22 359.00 | 682 858.00 | 705 217.00 |
BZ Autres créances | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 223 376.00 | | 223 376.00 | 223 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 524.00 | 41 124.00 | 1 443 399.00 | 1 484 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 249.00 | 764 666.00 | 1 750 582.00 | 2 515 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
DG Autres réserves | 367 061.00 | 492 354.00 | | 367 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 761.00 | -125 293.00 | | 103 761.00 |
DL TOTAL (I) | 607 485.00 | 503 725.00 | | 607 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 066.00 | 203 802.00 | | 131 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 11 484.00 | | 10 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 573.00 | 453 925.00 | | 552 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 266.00 | 193 423.00 | | 354 266.00 |
EA Autres dettes | 54 610.00 | 269 619.00 | | 54 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 298.00 | 2 127.00 | | 40 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 097.00 | 1 322 643.00 | | 1 143 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 582.00 | 1 837 368.00 | | 1 750 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 782.00 | | 77 087.00 | 1 021 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 143.00 | 1 030 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 143.00 | 974 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 363.00 | | 76 819.00 | 965 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | 268.00 | 10 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 463.00 | 70 223.00 | 68 143.00 | 721 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 280.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 898.00 | 69 943.00 | 68 143.00 | 715 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 573.00 | 552 573.00 | | 552 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 705 217.00 | 705 217.00 | | 705 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 206.00 | 45 992.00 | 36 214.00 | 82 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
VP Divers | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 266.00 | 354 266.00 | | 354 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 276.00 | 835 656.00 | 620.00 | 836 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 097.00 | 1 106 883.00 | 36 214.00 | 1 143 097.00 |