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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
AP Constructions | 103 530.00 | 93 177.00 | 10 353.00 | 103 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 471.00 | 265 177.00 | 317 294.00 | 582 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | 1 332.00 | 27 874.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 1 050 781.00 | | 1 050 781.00 | 1 050 781.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 862.00 | 1 332.00 | 1 083 531.00 | 1 084 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 333.00 | 266 509.00 | 1 400 824.00 | 1 667 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
CU Autres participations | 447 900.00 | 172 000.00 | 275 900.00 | 447 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 957.00 | 1 264 957.00 | | 1 264 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
DG Autres réserves | 222 271.00 | 222 271.00 | | 222 271.00 |
DH Report à nouveau | -140 260.00 | -136 346.00 | | -140 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | -3 914.00 | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 632.00 | 1 368 429.00 | | 1 362 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 318.00 | 15 448.00 | | 11 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 318.00 | 15 448.00 | | 11 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 3 440.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 4 710.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 507.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848.00 | 11 656.00 | | 8 848.00 |
ED (V) | 18 027.00 | 4 095.00 | | 18 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 824.00 | 1 399 628.00 | | 1 400 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 848.00 | 11 656.00 | | 8 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 707.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 707.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | 3 647.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 985.00 | 106 364.00 | | 27 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 782.00 | 110 278.00 | | 33 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | -3 914.00 | | -5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 471.00 | | | 582 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 419.00 | | | 448 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 824.00 | 10 353.00 | | 82 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 824.00 | 10 353.00 | | 82 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 448.00 | | 4 130.00 | 15 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 448.00 | | 4 130.00 | 15 448.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VP Divers | 1 050 781.00 | 1 050 781.00 | | 1 050 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 648.00 | 1 080 129.00 | 519.00 | 1 080 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |