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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 162.00 | 17 886.00 | 4 276.00 | 22 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AN Terrains | 355 279.00 | 41 051.00 | 314 228.00 | 355 279.00 |
AP Constructions | 3 826 262.00 | 2 965 683.00 | 860 579.00 | 3 826 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 146.00 | 441 018.00 | 28 128.00 | 469 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 612.00 | 453 616.00 | 246 996.00 | 700 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 265.00 | | 289 265.00 | 289 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | 7 352.00 | 13 713.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 902.00 | 3 926 607.00 | 1 824 275.00 | 5 749 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BT Marchandises | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 155.00 | 8 670.00 | 187 485.00 | 196 155.00 |
BZ Autres créances | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
CF Disponibilités | 425 227.00 | | 425 227.00 | 425 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 594.00 | 8 670.00 | 954 924.00 | 963 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 496.00 | 3 935 277.00 | 2 779 199.00 | 6 713 496.00 |
CU Autres participations | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 130.00 | 325 130.00 | | 325 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 474.00 | 248 474.00 | | 248 474.00 |
DH Report à nouveau | 432 894.00 | 610 537.00 | | 432 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 965.00 | -177 644.00 | | 200 965.00 |
DK Provisions réglementées | 179 581.00 | 179 581.00 | | 179 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 918.00 | 1 191 953.00 | | 1 392 918.00 |
DP Provisions pour risques | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 623.00 | 977 731.00 | | 889 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 442.00 | 43 602.00 | | 36 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 181.00 | 105 953.00 | | 159 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 861.00 | 264 636.00 | | 261 861.00 |
EA Autres dettes | 23 842.00 | 45 297.00 | | 23 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 082.00 | 1 437 219.00 | | 1 376 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 199.00 | 2 639 370.00 | | 2 779 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 630.00 | | | 631 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 354.00 | | 83 548.00 | 5 666 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 375 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 342.00 | | 4 820.00 | 17 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 632.00 | | 78 727.00 | 5 296 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 380.00 | | | 352 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 020.00 | 183 234.00 | 3 919 255.00 | 3 736 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 342.00 | 545.00 | 17 886.00 | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718 679.00 | 182 690.00 | 3 901 369.00 | 3 718 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 861.00 | 261 861.00 | | 261 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 842.00 | -35 990.00 | 23 390.00 | 23 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 265.00 | | 289 265.00 | 289 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 623.00 | 210 136.00 | 643 268.00 | 889 623.00 |
VI Groupe et associés | 36 442.00 | 36 442.00 | 36 442.00 | 36 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 946.00 | 299 946.00 | | 299 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 227.00 | 511 896.00 | 310 330.00 | 822 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 949.00 | 631 630.00 | 703 100.00 | 1 370 949.00 |