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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 216.00 | | 5 215.00 |
AP Constructions | 248 775.00 | 248 775.00 | | 248 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 769.00 | 383 826.00 | 148 943.00 | 532 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 943.00 | 637 817.00 | 149 126.00 | 786 943.00 |
BT Marchandises | 1 120 371.00 | 106 754.00 | 1 013 617.00 | 1 120 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 547.00 | 6 033.00 | 46 514.00 | 52 547.00 |
BZ Autres créances | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
CF Disponibilités | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 852.00 | 112 787.00 | 1 440 065.00 | 1 552 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 794.00 | 750 604.00 | 1 589 191.00 | 2 339 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 462 379.00 | 462 379.00 | | 462 379.00 |
DH Report à nouveau | -3 707 815.00 | -3 140 240.00 | | -3 707 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 993.00 | -567 574.00 | | -396 993.00 |
DL TOTAL (I) | -3 625 604.00 | -3 228 611.00 | | -3 625 604.00 |
DP Provisions pour risques | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 922.00 | 4 016 214.00 | | 4 092 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 645.00 | 1 094 986.00 | | 857 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 733.00 | 114 085.00 | | 160 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 785.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | 7 347.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 373.00 | 5 233 417.00 | | 5 134 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 191.00 | 2 004 806.00 | | 1 589 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 373.00 | 5 233 417.00 | | 5 134 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 016 214.00 | | | 4 016 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 097 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 134 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 492 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 786.00 | |
GE Autres charges | | | 17 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 14 151.00 | | 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 190.00 | 2 000.00 | | 20 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 298.00 | 16 151.00 | | 20 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 055.00 | 3 167.00 | | 20 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 422.00 | 999.00 | | 80 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 477.00 | 4 166.00 | | 100 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 180.00 | 11 985.00 | | -80 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 600.00 | 5 171 586.00 | | 5 333 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 593.00 | 5 739 161.00 | | 5 730 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 993.00 | -567 574.00 | | -396 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 979.00 | | 24 523.00 | 772 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 559.00 | 786 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 559.00 | 781 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 581.00 | | 24 523.00 | 767 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 642.00 | 38 734.00 | 10 559.00 | 609 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 427.00 | 38 734.00 | 10 559.00 | 604 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 645.00 | 857 645.00 | | 857 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085 068.00 | 4 085 068.00 | | 4 085 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 52 547.00 | 46 514.00 | 6 033.00 | 52 547.00 |
VI Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 857.00 | 178 641.00 | 6 216.00 | 184 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 373.00 | 5 134 373.00 | | 5 134 373.00 |