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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 167.00 | 31 099.00 | 18 068.00 | 49 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 989.00 | 70 311.00 | 102 678.00 | 172 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 006.00 | 101 410.00 | 167 596.00 | 269 006.00 |
BT Marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CF Disponibilités | 179 156.00 | | 179 156.00 | 179 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 970.00 | 101 410.00 | 382 560.00 | 483 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -112 160.00 | -109 500.00 | | -112 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 104.00 | -2 659.00 | | 194 104.00 |
DL TOTAL (I) | 90 329.00 | -103 775.00 | | 90 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 121.00 | 45 390.00 | | 28 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 347.00 | 234 426.00 | | 179 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 33 517.00 | | 36 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 140.00 | 51 190.00 | | 47 140.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 231.00 | 364 524.00 | | 292 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 560.00 | 260 749.00 | | 382 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 851.00 | 336 964.00 | | 282 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 373.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 853.00 | | 1 700.00 | 272 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 269 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 222 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 303.00 | | 1 650.00 | 222 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 50.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 784.00 | 19 162.00 | 1 536.00 | 83 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 784.00 | 19 162.00 | 1 536.00 | 83 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 576.00 | 18 196.00 | 9 380.00 | 27 576.00 |
VI Groupe et associés | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 231.00 | 282 851.00 | 9 380.00 | 292 231.00 |