| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 235 796.00 | 181 890.00 | 53 906.00 | 235 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 3 435.00 | 6 314.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 768.00 | 90.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 892.00 | 187 093.00 | 90 799.00 | 277 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 688.00 | 187 093.00 | 133 595.00 | 320 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DH Report à nouveau | -66 111.00 | -70 377.00 | | -66 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791.00 | 4 266.00 | | -791.00 |
DL TOTAL (I) | -24 043.00 | -23 252.00 | | -24 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 191.00 | 125 360.00 | | 146 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 11 195.00 | | 10 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 1 274.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 3 529.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 638.00 | 141 359.00 | | 157 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 595.00 | 118 107.00 | | 133 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 638.00 | 141 359.00 | | 157 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 270.00 | 47 386.00 | | 48 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060.00 | 43 119.00 | | 49 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791.00 | 4 266.00 | | -791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 742.00 | | 3 150.00 | 274 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 742.00 | | 3 150.00 | 274 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 186.00 | 9 907.00 | | 177 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 186.00 | 9 907.00 | | 177 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |