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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 548.00 | 20 162.00 | 5 386.00 | 25 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 237.00 | 70 507.00 | 48 730.00 | 119 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 122.00 | 889 839.00 | 162 282.00 | 1 052 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607 842.00 | | 607 842.00 | 607 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 558.00 | 980 508.00 | 832 050.00 | 1 812 558.00 |
BT Marchandises | 1 116 393.00 | 7 879.00 | 1 108 514.00 | 1 116 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 904.00 | 94 140.00 | 219 763.00 | 313 904.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 1 316 968.00 | | 1 316 968.00 | 1 316 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 922.00 | 102 019.00 | 2 656 903.00 | 2 758 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 480.00 | 1 082 527.00 | 3 488 953.00 | 4 571 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 439 656.00 | 2 424 886.00 | | 2 439 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | 14 770.00 | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 839.00 | 2 494 656.00 | | 2 510 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 437.00 | 162 200.00 | | 116 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 3 646.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 435.00 | 307 438.00 | | 405 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 819.00 | 276 566.00 | | 451 819.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 7 873.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 114.00 | 757 723.00 | | 978 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 953.00 | 3 252 379.00 | | 3 488 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 333.00 | 643 247.00 | | 901 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 5 035.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 767.00 | | 128 790.00 | 1 683 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 075.00 | | 15 284.00 | 1 156 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 145.00 | | 113 507.00 | 502 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 246.00 | 57 262.00 | | 923 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 702.00 | 1 460.00 | | 18 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 544.00 | 55 802.00 | | 904 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 912.00 | 7 879.00 | 7 912.00 | 7 912.00 |
6T Sur comptes clients | 95 199.00 | | 1 059.00 | 95 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 111.00 | 7 879.00 | 8 970.00 | 103 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 111.00 | 7 879.00 | 8 970.00 | 103 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 879.00 | 8 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 435.00 | 405 435.00 | | 405 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 231.00 | 281 231.00 | | 281 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 201 212.00 | 201 212.00 | | 201 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 850.00 | 39 069.00 | 76 781.00 | 115 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 371.00 | 212 870.00 | 120 502.00 | 333 371.00 |
VW T.V.A. | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 114.00 | 901 333.00 | 76 781.00 | 978 114.00 |