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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 216.00 | 347.00 | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 15 564.00 | 2 636.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 469.00 | 273 992.00 | 31 477.00 | 305 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BF Prêts | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 356.00 | 294 772.00 | 187 584.00 | 482 356.00 |
BT Marchandises | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 385.00 | 21 520.00 | 389 865.00 | 411 385.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 790.00 | | 343 790.00 | 343 790.00 |
CF Disponibilités | 557 450.00 | | 557 450.00 | 557 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 288.00 | 21 520.00 | 1 368 768.00 | 1 390 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 645.00 | 316 293.00 | 1 556 352.00 | 1 872 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 321.00 | 625 505.00 | | 670 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 348.00 | 114 816.00 | | 155 348.00 |
DL TOTAL (I) | 869 669.00 | 784 321.00 | | 869 669.00 |
DP Provisions pour risques | 950.00 | 368.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | 368.00 | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 523.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 555.00 | 605 107.00 | | 577 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 128.00 | 88 640.00 | | 96 128.00 |
EA Autres dettes | 11 505.00 | 14 110.00 | | 11 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 733.00 | 708 379.00 | | 685 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 352.00 | 1 493 069.00 | | 1 556 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 733.00 | 708 379.00 | | 685 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 523.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 226.00 | | 28 656.00 | 462 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 21 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 482 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 707.00 | 323 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 526.00 | | 20 850.00 | 310 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | 7 806.00 | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 634.00 | 15 845.00 | 7 707.00 | 286 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 330.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 748.00 | 15 515.00 | 7 707.00 | 281 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | 949.00 | 367.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 949.00 | 367.00 | 368.00 |
UG ‐ Financières | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 555.00 | 577 555.00 | | 577 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UP Prêts | 10 354.00 | 8 507.00 | 1 848.00 | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 411 385.00 | 388 681.00 | 22 704.00 | 411 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 997.00 | 443 996.00 | 30 001.00 | 473 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 733.00 | 685 733.00 | | 685 733.00 |