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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 344.00 | 48 544.00 | 19 800.00 | 68 344.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 23 820.00 | 14 292.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897 592.00 | 3 600 925.00 | 296 667.00 | 3 897 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 035.00 | 1 243 871.00 | 162 164.00 | 1 406 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 860.00 | 4 917 160.00 | 646 700.00 | 5 563 860.00 |
BT Marchandises | 484 180.00 | | 484 180.00 | 484 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 456.00 | 209 148.00 | 3 307 308.00 | 3 516 456.00 |
BZ Autres créances | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
CF Disponibilités | 1 598 918.00 | | 1 598 918.00 | 1 598 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 841.00 | | 117 841.00 | 117 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 335.00 | 209 148.00 | 5 878 187.00 | 6 087 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 195.00 | 5 126 308.00 | 6 524 887.00 | 11 651 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 212.00 | | | 144 212.00 |
CU Autres participations | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 720.00 | 386 720.00 | | 386 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
DG Autres réserves | 1 750 711.00 | 1 750 711.00 | | 1 750 711.00 |
DH Report à nouveau | 314 684.00 | 218 194.00 | | 314 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 823.00 | 459 040.00 | | 413 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 991.00 | 2 940 718.00 | | 2 991 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 239.00 | 33 226.00 | | 24 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 239.00 | 33 226.00 | | 24 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 176.00 | 54 809.00 | | 52 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 761.00 | 6 690.00 | | 30 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 972.00 | 3 025 528.00 | | 2 216 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 263.00 | 934 939.00 | | 1 050 263.00 |
EA Autres dettes | 150 092.00 | 77 626.00 | | 150 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 392.00 | 8 393.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 658.00 | 4 107 985.00 | | 3 508 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 887.00 | 7 081 928.00 | | 6 524 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 927.00 | 4 072 397.00 | | 3 482 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 974.00 | | 3 456 974.00 | 3 456 974.00 |
FG Production vendue services | 10 675 659.00 | | 10 675 659.00 | 10 675 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 132 633.00 | | 14 132 633.00 | 14 132 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 316 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 760.00 | |
GE Autres charges | | | 63 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 858 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574.00 | 9 408.00 | | 3 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 756.00 | 208 360.00 | | 122 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 329.00 | 217 768.00 | | 126 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112.00 | 856.00 | | 8 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 2 951.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | 3 806.00 | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 800.00 | 213 962.00 | | 117 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 590.00 | 85 890.00 | | 141 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 445 397.00 | 13 819 756.00 | | 14 445 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 031 574.00 | 13 360 716.00 | | 14 031 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 823.00 | 459 040.00 | | 413 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 212.00 | | 368 119.00 | 5 308 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 470.00 | 5 563 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 470.00 | 5 305 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 606.00 | | 19 850.00 | 86 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 704.00 | | 348 269.00 | 5 069 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715 419.00 | 313 794.00 | 112 053.00 | 4 715 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 518.00 | 11 846.00 | | 60 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 901.00 | 301 948.00 | 112 053.00 | 4 654 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 226.00 | | 8 987.00 | 33 226.00 |
6T Sur comptes clients | 190 691.00 | 147 966.00 | 129 509.00 | 190 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 691.00 | 147 966.00 | 129 509.00 | 190 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 917.00 | 147 966.00 | 138 496.00 | 223 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 966.00 | 138 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 972.00 | 2 216 972.00 | | 2 216 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 509.00 | 208 509.00 | | 208 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 477.00 | 164 477.00 | | 164 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 027.00 | 3 240 027.00 | | 3 240 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 429.00 | 276 429.00 | | 276 429.00 |
VB T. V. A. | 325 517.00 | 325 517.00 | | 325 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 176.00 | 26 446.00 | 25 730.00 | 52 176.00 |
VI Groupe et associés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 449.00 | 4 004 236.00 | 144 212.00 | 4 148 449.00 |
VW T.V.A. | 585 154.00 | 585 154.00 | | 585 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 658.00 | 3 482 927.00 | 25 730.00 | 3 508 658.00 |