| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 303.00 | 60 333.00 | 10 969.00 | 71 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 188.00 | | 234 188.00 | 234 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 246.00 | 147 971.00 | 137 275.00 | 285 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 374.00 | 558 226.00 | 1 163 148.00 | 1 721 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 912.00 | 86 164.00 | 1 221 748.00 | 1 307 912.00 |
BZ Autres créances | 338 060.00 | | 338 060.00 | 338 060.00 |
CF Disponibilités | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 178.00 | 86 164.00 | 1 800 014.00 | 1 886 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 552.00 | 644 390.00 | 2 963 162.00 | 3 607 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100 954.00 | 347 924.00 | 753 030.00 | 1 100 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 900.00 | 525 396.00 | | 394 900.00 |
DL TOTAL (I) | 795 703.00 | 926 199.00 | | 795 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 458.00 | 112 397.00 | | 80 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 849.00 | 832 802.00 | | 954 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 143.00 | 256 970.00 | | 247 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 231.00 | 453 427.00 | | 468 231.00 |
EA Autres dettes | 41 750.00 | 5 723.00 | | 41 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 028.00 | 403 166.00 | | 375 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 459.00 | 2 064 485.00 | | 2 167 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 162.00 | 2 990 684.00 | | 2 963 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 094.00 | 1 984 051.00 | | 2 119 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 519.00 | | 263 519.00 | 263 519.00 |
FG Production vendue services | 2 688 633.00 | | 2 688 633.00 | 2 688 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 152.00 | | 2 952 152.00 | 2 952 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 234 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 246.00 | 138 004.00 | | 58 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 270.00 | 2 895 331.00 | | 3 238 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 370.00 | 2 369 935.00 | | 2 843 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 900.00 | 525 396.00 | | 394 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 499.00 | 7 099.00 | | 23 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 032.00 | | 262 342.00 | 1 459 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 100 954.00 | | 1 100 954.00 | -1 100 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 954.00 | | 305 491.00 | 1 100 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 278.00 | | 246 167.00 | 1 160 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 068.00 | | 16 175.00 | 271 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 761.00 | -136 459.00 | -347 924.00 | 346 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -347 924.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 125.00 | -174 792.00 | | 235 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 635.00 | 38 333.00 | | 111 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 858.00 | | 3 694.00 | 89 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 858.00 | | 3 694.00 | 89 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 858.00 | | 3 694.00 | 89 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 143.00 | 247 143.00 | | 247 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 601.00 | 174 601.00 | | 174 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 028.00 | 375 028.00 | | 375 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 689.00 | 1 210 689.00 | | 1 210 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VB T. V. A. | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VC Groupe et associés | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 458.00 | 32 092.00 | 48 365.00 | 80 458.00 |
VI Groupe et associés | 954 849.00 | 954 849.00 | | 954 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 329.00 | 1 721 329.00 | | 1 721 329.00 |
VW T.V.A. | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 459.00 | 2 119 094.00 | 48 365.00 | 2 167 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |