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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 202.00 | | 154 202.00 | 154 202.00 |
AP Constructions | 148 186.00 | 145 762.00 | 2 423.00 | 148 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 881.00 | 48 094.00 | 9 786.00 | 57 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 308.00 | 190 649.00 | 26 659.00 | 217 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 845.00 | 384 505.00 | 193 338.00 | 577 845.00 |
BT Marchandises | 262 591.00 | 34 648.00 | 227 943.00 | 262 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CF Disponibilités | 482 575.00 | | 482 575.00 | 482 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 689.00 | 34 648.00 | 916 041.00 | 950 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 534.00 | 419 155.00 | 1 109 379.00 | 1 528 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 679 649.00 | | |
DG Autres réserves | 681 509.00 | | | 681 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 395.00 | 21 860.00 | | 19 395.00 |
DL TOTAL (I) | 902 904.00 | 903 509.00 | | 902 904.00 |
DP Provisions pour risques | 4 521.00 | 4 617.00 | | 4 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 521.00 | 4 617.00 | | 4 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | 24 290.00 | | 38 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 657.00 | 64 409.00 | | 69 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 079.00 | 122 192.00 | | 93 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 954.00 | 221 030.00 | | 201 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 379.00 | 1 129 157.00 | | 1 109 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 111.00 | | 3 733.00 | 574 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 266.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 642.00 | | 3 733.00 | 419 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 617.00 | 4 521.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 4 521.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 309.00 | 201 309.00 | | 201 309.00 |