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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AP Constructions | 654 056.00 | 178 147.00 | 475 908.00 | 654 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 473.00 | 845 603.00 | 601 870.00 | 1 447 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 436.00 | 1 516 142.00 | 1 001 294.00 | 2 517 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 951.00 | 2 546 036.00 | 2 193 913.00 | 4 739 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 746 339.00 | | 746 339.00 | 746 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
BZ Autres créances | 271 695.00 | 7 640.00 | 264 055.00 | 271 695.00 |
CF Disponibilités | 141 579.00 | | 141 579.00 | 141 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 132.00 | 7 640.00 | 1 233 492.00 | 1 241 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 083.00 | 2 553 676.00 | 3 427 406.00 | 5 981 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 194.00 | 84 102.00 | | 113 194.00 |
DG Autres réserves | 531 118.00 | 572 253.00 | | 531 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 336.00 | 145 457.00 | | -145 336.00 |
DL TOTAL (I) | 549 284.00 | 852 121.00 | | 549 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 439.00 | 118 997.00 | | 1 996 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028.00 | 80 513.00 | | 24 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 067.00 | 373 418.00 | | 658 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 085.00 | 211 567.00 | | 198 085.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 742.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 122.00 | 785 239.00 | | 2 878 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 406.00 | 1 637 360.00 | | 3 427 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 892.00 | 719 660.00 | | 1 248 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 299.00 | | | 246 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 957 706.00 | | 9 957 706.00 | 9 957 706.00 |
FD Production vendue biens | 142 503.00 | | 142 503.00 | 142 503.00 |
FG Production vendue services | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 119 645.00 | | 10 119 645.00 | 10 119 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 135 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 221 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | 3 230.00 | | 4 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | 3 230.00 | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 139.00 | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 139.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 3 091.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 629.00 | 48 270.00 | | -78 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 947.00 | 11 612 498.00 | | 10 155 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 284.00 | 11 467 041.00 | | 10 301 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 336.00 | 145 457.00 | | -145 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 005.00 | | 1 984 490.00 | 2 759 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 4 739 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 4 707 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 898.00 | | 1 983 853.00 | 2 726 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 964.00 | | 637.00 | 25 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 025.00 | 72 012.00 | | 2 474 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 882.00 | 72 012.00 | | 2 467 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 068.00 | 658 068.00 | | 658 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
UX Autres créances clients | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 299.00 | 246 299.00 | | 246 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 141.00 | 124 929.00 | 124 929.00 | 1 750 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 122.00 | 1 248 892.00 | 642 554.00 | 2 878 122.00 |