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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 839.00 | | 201 839.00 | 201 839.00 |
AN Terrains | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 9 274.00 | 1 604.00 | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 669.00 | 36 230.00 | 22 439.00 | 58 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 914.00 | 128 304.00 | 18 610.00 | 146 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 438.00 | 178 432.00 | 252 007.00 | 430 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BT Marchandises | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CF Disponibilités | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 360.00 | 178 432.00 | 437 929.00 | 616 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 91 963.00 | 77 575.00 | | 91 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | 14 389.00 | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 136 884.00 | 133 901.00 | | 136 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 970.00 | 73 881.00 | | 93 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 3 610.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 108 709.00 | | 102 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 465.00 | 33 284.00 | | 37 465.00 |
EA Autres dettes | 66 239.00 | 67 504.00 | | 66 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 045.00 | 286 987.00 | | 301 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 929.00 | 420 888.00 | | 437 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 045.00 | 272 079.00 | | 301 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
FG Production vendue services | 277 902.00 | | 277 902.00 | 277 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 527.00 | | 497 527.00 | 497 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 645.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 645.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -645.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 2 858.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 652.00 | 560 375.00 | | 505 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 670.00 | 545 986.00 | | 502 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | 14 389.00 | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 623.00 | | 20 815.00 | 409 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 270.00 | | 20 815.00 | 200 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 352.00 | 16 079.00 | | 162 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 352.00 | 16 079.00 | | 162 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 519.00 | 85 005.00 | 7 514.00 | 92 519.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 045.00 | 301 045.00 | | 301 045.00 |