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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 803 847.00 | 100 000.00 | 703 847.00 | 803 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 162.00 | 1 062 823.00 | 264 339.00 | 1 327 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 553.00 | 1 168 630.00 | 989 923.00 | 2 158 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 1 321 188.00 | 65 013.00 | 1 256 175.00 | 1 321 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 269 333.00 | | 269 333.00 | 269 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 846.00 | 65 013.00 | 1 592 833.00 | 1 657 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 398.00 | 1 233 643.00 | 2 582 756.00 | 3 816 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 470.00 | 394 470.00 | | 394 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 447.00 | 34 257.00 | | 39 447.00 |
DG Autres réserves | 471 407.00 | 365 877.00 | | 471 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 348.00 | 110 720.00 | | 171 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361.00 | 666.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 130.00 | 930 087.00 | | 1 101 130.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 115.00 | 899 545.00 | | 743 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 399.00 | 448 926.00 | | 382 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 630.00 | 184 485.00 | | 228 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 773.00 | 44 821.00 | | 80 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | 14 163.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 614.00 | 1 591 941.00 | | 1 448 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 756.00 | 2 522 028.00 | | 2 582 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 456.00 | | 2 663 456.00 | 2 663 456.00 |
FG Production vendue services | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 344.00 | | 2 719 344.00 | 2 719 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 393 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 881.00 | 53 547.00 | | 25 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393 487.00 | 288 225.00 | | 393 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 2 731.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 6 731.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 695.00 | 3 731.00 | | -29 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 2 482.00 | | 34 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 471.00 | 2 377 877.00 | | 2 874 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 123.00 | 2 267 157.00 | | 2 703 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 348.00 | 110 720.00 | | 171 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 128.00 | 18 711.00 | | 2 223 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 287.00 | 2 158 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 287.00 | 1 328 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 736.00 | | | 808 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 676.00 | 18 691.00 | | 1 392 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717.00 | 20.00 | | 21 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 257.00 | 79 659.00 | 83 287.00 | 1 072 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 368.00 | 79 659.00 | 83 287.00 | 1 067 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 012.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 932.00 | 65 013.00 | 38 932.00 | 38 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 932.00 | 65 013.00 | 38 932.00 | 138 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 932.00 | 98 025.00 | 38 932.00 | 138 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 025.00 | 38 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 420.00 | 189 971.00 | 553 144.00 | 743 420.00 |
VI Groupe et associés | 382 399.00 | 382 399.00 | | 382 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 431.00 | | | 156 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 660.00 | 58 400.00 | 20 260.00 | 78 660.00 |
VW T.V.A. | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 919.00 | 895 470.00 | 553 144.00 | 1 448 919.00 |