| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 6 925.00 | 1 865.00 | 8 790.00 |
BF Prêts | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 469.00 | | 202 469.00 | 202 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 6 925.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 144.00 | | 524 144.00 | 524 144.00 |
BZ Autres créances | 851 498 717.00 | | 851 498 717.00 | 851 498 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 022 861.00 | | 852 022 861.00 | 852 022 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 6 925.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 410 624.00 | 156 410 624.00 | | 156 410 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 641 063.00 | 15 641 063.00 | | 15 641 063.00 |
DG Autres réserves | 550 000 000.00 | | | 550 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 196 828.00 | 760 085 722.00 | | 58 196 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 733 533.00 | 98 172 591.00 | | 97 733 533.00 |
DK Provisions réglementées | 23 584 021.00 | 23 584 020.00 | | 23 584 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 461.00 | 199 738.00 | | 169 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 461.00 | 199 738.00 | | 169 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 617 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 77 337.00 | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 979.00 | 655 704.00 | | 706 979.00 |
EA Autres dettes | 225 302.00 | 225 302.00 | | 225 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 173.00 | 1 576 212.00 | | 974 173.00 |
ED (V) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 316 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 862 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 622 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 622 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 126 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000.00 | 40 918.00 | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 348.00 | 20 423.00 | | 360 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 143 400.00 | 100 074 832.00 | | 100 143 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 867.00 | 1 902 241.00 | | 2 409 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 733 533.00 | 98 172 591.00 | | 97 733 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 727.00 | 409 727.00 | | 409 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 098.00 | 222 098.00 | | 222 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 302.00 | 225 302.00 | | 225 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 150 202 469.00 | |
UX Autres créances clients | 524 144.00 | 524 144.00 | | 524 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VC Groupe et associés | 845 627 208.00 | 845 627 208.00 | | 845 627 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812 797.00 | 5 812 797.00 | | 5 812 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 022 861.00 | 852 022 861.00 | | 852 022 861.00 |
VW T.V.A. | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 173.00 | 974 173.00 | | 974 173.00 |