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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 703.00 | 102 996.00 | 42 707.00 | 145 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060 296.00 | | 2 060 296.00 | 2 060 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 313.00 | 119 379.00 | 7 952 934.00 | 8 072 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 784.00 | | 154 784.00 | 154 784.00 |
BZ Autres créances | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CF Disponibilités | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 557.00 | | 334 557.00 | 334 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 869.00 | 119 379.00 | 8 287 491.00 | 8 406 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060 296.00 | | | 2 060 296.00 |
CU Autres participations | 5 848 321.00 | | 5 848 321.00 | 5 848 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 619 833.00 | 4 347 853.00 | | 4 619 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 150.00 | 301 980.00 | | 287 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 983.00 | 6 849 833.00 | | 7 106 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 633.00 | 492 813.00 | | 405 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 857.00 | 182 536.00 | | 179 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 999.00 | 357 865.00 | | 304 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 248.00 | 123 230.00 | | 154 248.00 |
EA Autres dettes | 135 772.00 | 58 740.00 | | 135 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 508.00 | 1 215 184.00 | | 1 180 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 491.00 | 8 065 016.00 | | 8 287 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 892.00 | 818 740.00 | | 821 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 814 532.00 | | 411 501.00 | 7 814 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 720.00 | 7 910 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 720.00 | 8 072 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 603.00 | | 9 863.00 | 139 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662 309.00 | | 401 638.00 | 7 662 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 305.00 | 26 074.00 | | 93 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 5 646.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 331.00 | 20 428.00 | | 86 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 700.00 | 13 748.00 | 41 952.00 | 55 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 999.00 | 304 999.00 | | 304 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 060 296.00 | 2 060 296.00 | | 2 060 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 154 784.00 | 154 784.00 | | 154 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 445.00 | 79 781.00 | 204 408.00 | 396 445.00 |
VI Groupe et associés | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
VP Divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 324.00 | 2 307 714.00 | 1 610.00 | 2 309 324.00 |
VW T.V.A. | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 508.00 | 821 892.00 | 246 360.00 | 1 180 508.00 |