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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
AP Constructions | 1 131 235.00 | 502 337.00 | 628 899.00 | 1 131 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 300.00 | 460 852.00 | 232 449.00 | 693 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 324.00 | 40 435.00 | 6 889.00 | 47 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 316.00 | 1 016 060.00 | 913 257.00 | 1 929 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | 541.00 | 549.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 629.00 | 16 777.00 | 62 852.00 | 79 629.00 |
BZ Autres créances | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CF Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 325.00 | 17 318.00 | 163 006.00 | 180 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 641.00 | 1 033 378.00 | 1 076 263.00 | 2 109 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 628.00 | 201 662.00 | | 325 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 310.00 | 123 966.00 | | 313 310.00 |
DL TOTAL (I) | 682 938.00 | 369 628.00 | | 682 938.00 |
DP Provisions pour risques | 5 179.00 | 17 387.00 | | 5 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 179.00 | 17 387.00 | | 5 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 176.00 | 417 976.00 | | 17 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 599.00 | 126 924.00 | | 142 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 665.00 | 141 557.00 | | 155 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 562.00 | | |
EA Autres dettes | 72 701.00 | 4 659.00 | | 72 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 146.00 | 769 683.00 | | 388 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 263.00 | 1 156 698.00 | | 1 076 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
FD Production vendue biens | 3 391 859.00 | | 3 391 859.00 | 3 391 859.00 |
FG Production vendue services | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 872.00 | | 3 530 872.00 | 3 530 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 666 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -14 186.00 | | | -14 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 513.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 513.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 224.00 | 191.00 | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 191.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | 321.00 | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 837.00 | 45 321.00 | | 116 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 320.00 | 2 995 295.00 | | 3 620 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 010.00 | 2 871 330.00 | | 3 307 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 310.00 | 123 966.00 | | 313 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 229.00 | | 99 668.00 | 1 895 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 581.00 | 1 929 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 581.00 | 1 916 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 793.00 | | 99 668.00 | 1 882 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 730.00 | 118 687.00 | 60 357.00 | 957 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | 43.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 337.00 | 118 643.00 | 60 357.00 | 945 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 387.00 | 3 228.00 | 15 436.00 | 17 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 546.00 | 541.00 | 546.00 | 546.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | 17 318.00 | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | 20 547.00 | 15 982.00 | 17 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 547.00 | 15 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 146.00 | 388 146.00 | | 388 146.00 |