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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 487.00 | 26 841.00 | 5 646.00 | 32 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 138.00 | 289 929.00 | 1 209.00 | 291 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 826.00 | 318 530.00 | 34 296.00 | 352 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 913.00 | 318 530.00 | 115 383.00 | 433 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
DH Report à nouveau | -107 236.00 | -92 537.00 | | -107 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 258.00 | -14 699.00 | | -7 258.00 |
DL TOTAL (I) | -56 410.00 | -49 152.00 | | -56 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 290.00 | 29 190.00 | | 27 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 94 483.00 | | 88 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 765.00 | 64 800.00 | | 51 765.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 5 992.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 793.00 | 194 464.00 | | 171 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 383.00 | 145 311.00 | | 115 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 850.00 | 182 357.00 | | 160 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 534.00 | | 441 534.00 | 441 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 534.00 | | 441 534.00 | 441 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | 4 665.00 | | 4 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 251.00 | 7 112.00 | | 5 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 19.00 | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | 19.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | 19.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 368.00 | 469 749.00 | | 450 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 625.00 | 484 448.00 | | 457 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 258.00 | -14 699.00 | | -7 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 839.00 | | 2 987.00 | 349 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 638.00 | | 2 987.00 | 320 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 051.00 | 13 479.00 | | 305 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 291.00 | 13 479.00 | | 303 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 530.00 | 11 587.00 | | 22 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 793.00 | 160 850.00 | | 171 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 4 103.00 | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 401.00 | 7 635.00 | | 11 401.00 |
ST Autres comptes | 40 070.00 | 40 414.00 | | 40 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 919.00 | 106 807.00 | | 109 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 722.00 | 13 615.00 | | 6 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | 3 783.00 | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | 7 886.00 | | 5 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 715.00 | 51 620.00 | | 45 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 322.00 | 43 137.00 | | 67 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 113.00 | 168 471.00 | | 168 113.00 |