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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 015.00 | 23 755.00 | 14 259.00 | 38 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 237.00 | 23 755.00 | 113 482.00 | 137 237.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CF Disponibilités | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 771.00 | 23 755.00 | 296 016.00 | 319 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DH Report à nouveau | 200 264.00 | 196 333.00 | | 200 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 677.00 | 33 931.00 | | 21 677.00 |
DL TOTAL (I) | 233 780.00 | 242 103.00 | | 233 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 20 806.00 | | 12 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 613.00 | 59 536.00 | | 49 613.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 236.00 | 81 022.00 | | 62 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 016.00 | 323 126.00 | | 296 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 236.00 | 81 022.00 | | 62 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 4 897.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 259.00 | 277 572.00 | | 244 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 582.00 | 243 641.00 | | 222 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 677.00 | 33 931.00 | | 21 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 960.00 | | 56 277.00 | 80 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | | 3 982.00 | 34 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 670.00 | 6 085.00 | 23 755.00 | 17 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | 6 085.00 | 23 755.00 | 17 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 294.00 | 23 149.00 | 52 145.00 | 75 294.00 |