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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 441 649.00 | | 441 649.00 | 441 649.00 |
AP Constructions | 4 861 064.00 | 4 029 237.00 | 831 827.00 | 4 861 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 312.00 | 246 252.00 | 48 060.00 | 294 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 121.00 | 35 395.00 | 2 726.00 | 38 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 650 948.00 | 4 310 885.00 | 1 340 063.00 | 5 650 948.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BZ Autres créances | 1 281 031.00 | | 1 281 031.00 | 1 281 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 360 098.00 | | 1 360 098.00 | 1 360 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 047.00 | 4 310 885.00 | 2 700 162.00 | 7 011 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 057.00 | 248 057.00 | | 248 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DG Autres réserves | 318 667.00 | 318 667.00 | | 318 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 784.00 | 1 718 519.00 | | 1 877 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 739.00 | 159 266.00 | | 75 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 840.00 | 2 518 870.00 | | 2 596 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | 1 741 467.00 | | 19 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 291.00 | 490 130.00 | | 32 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 877.00 | 70 815.00 | | 21 877.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 321.00 | 2 361 287.00 | | 103 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 162.00 | 4 880 157.00 | | 2 700 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 321.00 | 233 054.00 | | 73 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 883.00 | | 1 445 883.00 | 1 445 883.00 |
FD Production vendue biens | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
FG Production vendue services | 462 935.00 | | 462 935.00 | 462 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 680.00 | | 2 182 680.00 | 2 182 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 616.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 270.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 270.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177.00 | 380.00 | | 2 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | 3 627.00 | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | -2 357.00 | | -3 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 378.00 | 23 446 779.00 | | 2 257 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 639.00 | 23 287 514.00 | | 2 181 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 739.00 | 159 265.00 | | 75 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 725.00 | | 1 538 391.00 | 5 861 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 461 034.00 | 288 133.00 | 5 650 950.00 | 1 461 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 721.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 034.00 | 285 142.00 | 5 647 901.00 | 1 461 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 685.00 | | 1 538 391.00 | 5 855 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 693.00 | 127 156.00 | 282 964.00 | 4 466 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 693.00 | 127 156.00 | 282 964.00 | 4 466 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 2 232.00 | 158.00 | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UX Autres créances clients | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 304.00 | 1 199 304.00 | | 1 199 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 947.00 | 1 359 947.00 | | 1 359 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 321.00 | 73 321.00 | | 103 321.00 |