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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 596.00 | 89 762.00 | 3 834.00 | 93 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 555.00 | 96 426.00 | 14 129.00 | 110 555.00 |
BP En cours de production de services | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 711.00 | | 188 711.00 | 188 711.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 214.00 | | 300 214.00 | 300 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 769.00 | 96 426.00 | 314 343.00 | 410 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229.00 | | | 229.00 |
DH Report à nouveau | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 277.00 | | | -143 277.00 |
DL TOTAL (I) | -94 944.00 | | | -94 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 793.00 | | | 208 793.00 |
EA Autres dettes | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 287.00 | | | 409 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 343.00 | | | 314 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 287.00 | | | 409 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 630.00 | 2 218.00 | 965 848.00 | 963 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 630.00 | 2 218.00 | 965 848.00 | 963 630.00 |
FM Production stockée | | | 4 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 184.00 | | | 971 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 461.00 | | | 1 114 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 277.00 | | | -143 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 064.00 | | 6 491.00 | 104 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 671.00 | | 5 031.00 | 90 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 1 460.00 | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 317.00 | 2 108.00 | | 94 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 759.00 | 2 108.00 | | 89 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 176.00 | 191 881.00 | 10 295.00 | 202 176.00 |
VW T.V.A. | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 287.00 | 409 287.00 | | 409 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 226.00 | | | 89 226.00 |
YT Sous‐traitance | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 048.00 | | | 246 048.00 |