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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
AP Constructions | 1 460 495.00 | 758 727.00 | 701 767.00 | 1 460 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 810.00 | 33 724.00 | 2 086.00 | 35 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 302.00 | 260 478.00 | 32 823.00 | 293 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 053 347.00 | | 4 053 347.00 | 4 053 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 081.00 | 1 084 036.00 | 5 364 045.00 | 6 448 081.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 829.00 | 1 632.00 | 130 197.00 | 131 829.00 |
BZ Autres créances | 773 881.00 | 39 951.00 | 733 929.00 | 773 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 843.00 | 53 253.00 | 66 590.00 | 119 843.00 |
CF Disponibilités | 3 410 075.00 | | 3 410 075.00 | 3 410 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 892.00 | 94 836.00 | 4 345 055.00 | 4 439 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 974.00 | 1 178 873.00 | 9 709 100.00 | 10 887 974.00 |
CU Autres participations | 573 193.00 | | 573 193.00 | 573 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DH Report à nouveau | 8 913 953.00 | | | 8 913 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 208.00 | | | 376 208.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 012.00 | | | 9 536 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 100.00 | | | 9 709 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 105.00 | | 770 105.00 | 770 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 105.00 | | 770 105.00 | 770 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 81 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 608.00 | | | -31 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 776.00 | | | 131 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 205.00 | | | 1 101 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 996.00 | | | 724 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 208.00 | | | 376 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 261.00 | | 47 819.00 | 6 400 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 448 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 333.00 | | 5 274.00 | 1 784 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584 822.00 | | 42 545.00 | 4 584 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 925.00 | 73 621.00 | | 979 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 309.00 | 73 621.00 | | 979 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
6T Sur comptes clients | 28 500.00 | 1 632.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 918.00 | 53 253.00 | 43 967.00 | 83 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 908.00 | 54 885.00 | 72 467.00 | 142 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 908.00 | 54 885.00 | 72 467.00 | 142 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 28 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 253.00 | 43 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 053 347.00 | | 4 053 347.00 | 4 053 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 465.00 | 767 465.00 | | 767 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 160.00 | 906 986.00 | 4 054 174.00 | 4 961 160.00 |
VW T.V.A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 088.00 | 173 088.00 | | 173 088.00 |