| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 012.00 | 7 815.00 | 14 196.00 | 22 012.00 |
AP Constructions | 201 967.00 | 117 050.00 | 84 917.00 | 201 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 7 978.00 | 2 542.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 501.00 | 132 843.00 | 101 657.00 | 234 501.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 105.00 | 132 843.00 | 131 261.00 | 264 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 395.00 | | | -17 395.00 |
DL TOTAL (I) | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 395.00 | | | -17 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 856.00 | | | 331 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 355.00 | 234 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 355.00 | 234 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 856.00 | | | 331 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 840.00 | 15 945.00 | 20 942.00 | 137 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 840.00 | 15 945.00 | 20 942.00 | 137 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
ZE Dividendes | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 256.00 | | | 16 256.00 |