| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 775.00 | 390 624.00 | 98 151.00 | 488 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 173.00 | 505 779.00 | 125 393.00 | 631 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 930.00 | | 413 930.00 | 413 930.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 1 905 880.00 | | 1 905 880.00 | 1 905 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 658.00 | | 2 596 658.00 | 2 596 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 831.00 | 505 779.00 | 2 722 051.00 | 3 227 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DG Autres réserves | 1 108 615.00 | | | 1 108 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 593.00 | | | 1 340 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 793.00 | | | 1 021 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
EA Autres dettes | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 458.00 | | | 1 381 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 051.00 | | | 2 722 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 236.00 | | | 519 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 303.00 | | 32 068.00 | 629 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 198.00 | 631 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 198.00 | 518 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 267.00 | | 32 068.00 | 516 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 291.00 | 198 291.00 | | 198 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
UX Autres créances clients | 413 931.00 | 413 931.00 | | 413 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 398.00 | 158 176.00 | 862 222.00 | 1 020 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 212.00 | 600 212.00 | | 600 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 458.00 | 519 236.00 | 862 222.00 | 1 381 458.00 |