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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
AP Constructions | 2 643 713.00 | 1 050 775.00 | 1 592 937.00 | 2 643 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 373 551.00 | | 373 551.00 | 373 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 982.00 | 1 050 775.00 | 2 215 207.00 | 3 265 982.00 |
BZ Autres créances | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CF Disponibilités | 440 803.00 | | 440 803.00 | 440 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 845.00 | | 501 845.00 | 501 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 827.00 | 1 050 775.00 | 2 717 051.00 | 3 767 827.00 |
CU Autres participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 500.00 | 10.00 | | 485 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 554.00 | 715 490.00 | | 169 554.00 |
DL TOTAL (I) | 699 054.00 | 759 499.00 | | 699 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 417.00 | 788 997.00 | | 1 505 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 184.00 | 149 284.00 | | 387 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 098.00 | 126 038.00 | | 87 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847.00 | 25 228.00 | | 3 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 998.00 | 1 089 546.00 | | 2 017 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 051.00 | 1 849 045.00 | | 2 717 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 998.00 | 1 089 546.00 | | 2 017 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 885.00 | | 348 885.00 | 348 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 885.00 | | 348 885.00 | 348 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 821 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 821 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 642 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 2 642 500.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 179 197.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | 82 904.00 | | 45 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 979.00 | 3 608 384.00 | | 431 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 425.00 | 2 892 894.00 | | 262 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 554.00 | 715 490.00 | | 169 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 950.00 | | 1 116 032.00 | 2 149 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 899.00 | | 1 116 032.00 | 1 618 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 051.00 | | | 531 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 552.00 | 97 224.00 | | 953 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 552.00 | 97 224.00 | | 953 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VB T. V. A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 281.00 | 1 504 281.00 | | 1 504 281.00 |
VI Groupe et associés | 357 951.00 | 357 951.00 | | 357 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 009.00 | | | 1 005 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 530.00 | | | 287 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 998.00 | 2 017 998.00 | | 2 017 998.00 |