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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 6 209.00 | 3 345.00 | 9 555.00 |
AN Terrains | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
AP Constructions | 360 695.00 | 244 618.00 | 116 077.00 | 360 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 974.00 | 71 502.00 | 1 472.00 | 72 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 226.00 | 194 807.00 | 88 418.00 | 283 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 326.00 | 517 137.00 | 254 188.00 | 771 326.00 |
BN En cours de production de biens | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
BT Marchandises | 173 188.00 | | 173 188.00 | 173 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 991.00 | 24 593.00 | 572 397.00 | 596 991.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 635 469.00 | | 635 469.00 | 635 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 204.00 | 24 593.00 | 2 000 610.00 | 2 025 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 530.00 | 541 731.00 | 2 254 799.00 | 2 796 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 224.00 | 1 308 466.00 | | 1 399 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 619.00 | 90 757.00 | | 84 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 844.00 | 1 509 224.00 | | 1 593 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 527.00 | 126 076.00 | | 62 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 171.00 | 76 715.00 | | 77 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 056.00 | 305 346.00 | | 293 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 662.00 | 274 176.00 | | 227 662.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 325.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 954.00 | 782 639.00 | | 660 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 799.00 | 2 291 864.00 | | 2 254 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 054.00 | 720 581.00 | | 578 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 057.00 | 293 057.00 | | 293 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 567 479.00 | 567 479.00 | | 567 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
VB T. V. A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 058.00 | 56 329.00 | 5 729.00 | 62 058.00 |
VI Groupe et associés | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 441.00 | 624 929.00 | 29 513.00 | 654 441.00 |
VW T.V.A. | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 954.00 | 578 053.00 | 5 729.00 | 660 954.00 |