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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 550.00 | 709.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 629.00 | 34 560.00 | 13 068.00 | 47 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 467.00 | 37 552.00 | 102 914.00 | 140 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BZ Autres créances | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CF Disponibilités | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 283.00 | | 156 283.00 | 156 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 750.00 | 37 552.00 | 259 198.00 | 296 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
DL TOTAL (I) | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 198.00 | | | 259 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 155.00 | | 693 155.00 | 693 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 155.00 | | 693 155.00 | 693 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 082.00 | | | 728 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 931.00 | | | 651 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 264.00 | | 18 338.00 | 184 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 402.00 | 58 732.00 | 140 467.00 | 3 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 732.00 | 50 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 734.00 | | 1 260.00 | 85 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 127.00 | | 13 675.00 | 95 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 850.00 | 10 434.00 | 58 732.00 | 85 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | 9 883.00 | 58 732.00 | 85 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 358.00 | 53 493.00 | 6 865.00 | 60 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 965.00 | 60 562.00 | 3 402.00 | 63 965.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 600.00 | 157 735.00 | 6 865.00 | 164 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |