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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AP Constructions | 81 167.00 | 46 267.00 | 34 901.00 | 81 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 971.00 | 132 617.00 | 17 355.00 | 149 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 589.00 | 247 290.00 | 39 299.00 | 286 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 357.00 | 428 441.00 | 274 916.00 | 703 357.00 |
BT Marchandises | 303 501.00 | | 303 501.00 | 303 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 411 721.00 | | 411 721.00 | 411 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 055.00 | | 844 055.00 | 844 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 412.00 | 428 441.00 | 1 118 971.00 | 1 547 412.00 |
CU Autres participations | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | 811 000.00 | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 919.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | 7 033.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 831 956.00 | 827 751.00 | | 831 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 523.00 | 109 429.00 | | 80 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 429.00 | 37 452.00 | | 84 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 063.00 | 82 123.00 | | 122 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 015.00 | 239 745.00 | | 287 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 971.00 | 1 067 496.00 | | 1 118 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 015.00 | 239 745.00 | | 287 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 777.00 | | 15 218.00 | 1 054 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 640.00 | 703 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 640.00 | 520 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 496.00 | | 15 218.00 | 871 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 182.00 | 42 899.00 | 366 640.00 | 752 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 915.00 | 42 899.00 | 366 640.00 | 749 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -80 523.00 | -80 523.00 | | -80 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
VI Groupe et associés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 327.00 | 128 833.00 | 8 494.00 | 137 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 015.00 | 287 015.00 | | 287 015.00 |