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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AN Terrains | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
AP Constructions | 431 833.00 | 184 150.00 | 247 683.00 | 431 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 826.00 | 269 398.00 | 136 428.00 | 405 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 208.00 | 109 669.00 | 67 539.00 | 177 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 629.00 | 571 580.00 | 499 049.00 | 1 070 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
BT Marchandises | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 672.00 | 2 094.00 | 391 578.00 | 393 672.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 264.00 | 2 094.00 | 533 170.00 | 535 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 893.00 | 573 674.00 | 1 032 219.00 | 1 605 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
DL TOTAL (I) | 349 024.00 | | | 349 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 390.00 | | | 221 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 195.00 | | | 683 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 219.00 | | | 1 032 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 385.00 | | | 510 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 391.00 | | 88 586.00 | 1 096 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 348.00 | 1 070 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 348.00 | 1 054 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 155.00 | | 88 586.00 | 1 080 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 354.00 | 64 574.00 | 114 348.00 | 621 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 472.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 464.00 | 64 102.00 | 114 348.00 | 613 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 533.00 | | 10 439.00 | 12 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 533.00 | | 10 439.00 | 12 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 533.00 | | 10 439.00 | 12 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 390 710.00 | 390 710.00 | | 390 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 775.00 | 57 966.00 | 172 809.00 | 230 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 097.00 | 408 223.00 | 7 874.00 | 416 097.00 |
VW T.V.A. | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 195.00 | 510 385.00 | 172 809.00 | 683 195.00 |