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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 231.00 | 171 139.00 | 31 092.00 | 202 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 858.00 | 181 766.00 | 37 092.00 | 218 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 692.00 | 32 149.00 | 125 543.00 | 157 692.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 575 515.00 | | 575 515.00 | 575 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 949.00 | 32 149.00 | 715 800.00 | 747 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 807.00 | 213 915.00 | 752 892.00 | 966 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | | -68 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 486.00 | 100 269.00 | | 297 486.00 |
DL TOTAL (I) | 549 686.00 | 252 200.00 | | 549 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 246.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 855.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 21 842.00 | | 18 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 400.00 | 168 540.00 | | 181 400.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 899.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 206.00 | 192 382.00 | | 203 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 892.00 | 444 583.00 | | 752 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 778.00 | | 2 398.00 | 226 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 318.00 | 218 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | 206 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 034.00 | | 2 398.00 | 214 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 177.00 | 20 907.00 | 10 318.00 | 171 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 434.00 | 20 907.00 | 10 318.00 | 164 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 774.00 | 2 375.00 | | 29 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 774.00 | 2 375.00 | | 29 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 774.00 | 2 375.00 | | 29 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 433.00 | 172 433.00 | 6 000.00 | 178 433.00 |
VW T.V.A. | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 206.00 | 203 206.00 | | 203 206.00 |