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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AN Terrains | 1 052 700.00 | 623 869.00 | 428 830.00 | 1 052 700.00 |
AP Constructions | 2 535 180.00 | 1 673 601.00 | 861 578.00 | 2 535 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 524.00 | 200 377.00 | 21 146.00 | 221 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 595.00 | 233 843.00 | 47 751.00 | 281 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 194.00 | 2 733 769.00 | 1 429 424.00 | 4 163 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BZ Autres créances | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 216.00 | | 1 069 216.00 | 1 069 216.00 |
CF Disponibilités | 644 003.00 | | 644 003.00 | 644 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 099.00 | | 1 906 099.00 | 1 906 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 294.00 | 2 733 769.00 | 3 335 524.00 | 6 069 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 400.00 | | | 806 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 710 096.00 | | | 1 710 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 066.00 | | | 225 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 901.00 | | | 2 867 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 897.00 | | | 303 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 623.00 | | | 467 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 524.00 | | | 3 335 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 623.00 | | | 467 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 958.00 | | 301 068.00 | 3 891 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 832.00 | 4 163 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 832.00 | 4 105 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 305.00 | | 300 526.00 | 3 835 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 575.00 | | 542.00 | 54 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 950.00 | 209 781.00 | 21 962.00 | 2 545 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 873.00 | 209 781.00 | 21 962.00 | 2 543 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VB T. V. A. | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VI Groupe et associés | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 879.00 | 192 879.00 | | 192 879.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 623.00 | 467 623.00 | | 467 623.00 |