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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 210.00 | 42 160.00 | 19 050.00 | 61 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 130.00 | 77 185.00 | 11 945.00 | 89 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 193.00 | 119 345.00 | 33 848.00 | 153 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 514 538.00 | | 514 538.00 | 514 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 902.00 | | 748 902.00 | 748 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 095.00 | 119 345.00 | 782 750.00 | 902 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
DG Autres réserves | 297 985.00 | 230 829.00 | | 297 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 375.00 | 67 156.00 | | 73 375.00 |
DL TOTAL (I) | 436 913.00 | 363 538.00 | | 436 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 916.00 | 107 628.00 | | 81 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | 22 865.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 328.00 | 112 385.00 | | 120 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 841.00 | 147 605.00 | | 124 841.00 |
EA Autres dettes | 9 973.00 | 23 112.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 837.00 | 413 595.00 | | 345 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 750.00 | 777 133.00 | | 782 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 427.00 | 311 038.00 | | 291 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 743.00 | | 629.00 | 179 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 928.00 | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 179.00 | 153 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 251.00 | 150 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 962.00 | | 629.00 | 158 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 154.00 | 9 258.00 | 7 066.00 | 117 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 154.00 | 9 258.00 | 7 066.00 | 117 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 211 573.00 | 211 573.00 | | 211 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 885.00 | 27 475.00 | 54 410.00 | 81 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
VW T.V.A. | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 837.00 | 291 427.00 | 54 410.00 | 345 837.00 |