| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 044.00 | 10 103.00 | 6 941.00 | 17 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 504.00 | 10 103.00 | 13 401.00 | 23 504.00 |
BN En cours de production de biens | 197 835.00 | | 197 835.00 | 197 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 706.00 | 64 000.00 | 233 706.00 | 297 706.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 725 133.00 | | 725 133.00 | 725 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 040.00 | 64 000.00 | 1 176 040.00 | 1 240 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 544.00 | 74 103.00 | 1 189 441.00 | 1 263 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 775.00 | 322 971.00 | | 216 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 106.00 | -106 196.00 | | 576 106.00 |
DL TOTAL (I) | 836 880.00 | 260 775.00 | | 836 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 71.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 263.00 | 275.00 | | 172 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 976.00 | 87 074.00 | | 78 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 897.00 | 106 599.00 | | 100 897.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 1 725.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 561.00 | 195 743.00 | | 352 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 441.00 | 456 518.00 | | 1 189 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 561.00 | 195 743.00 | | 352 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 71.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 491.00 | | 8 141.00 | 56 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 128.00 | 23 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 778.00 | 17 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 681.00 | | 8 141.00 | 46 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 475.00 | 1 756.00 | 41 128.00 | 49 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 1.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 125.00 | 1 756.00 | 37 778.00 | 46 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 246.00 | 172 246.00 | | 172 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 297 706.00 | 297 706.00 | | 297 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 532.00 | 317 073.00 | 6 459.00 | 323 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 561.00 | 352 561.00 | | 352 561.00 |