| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853 125.00 | 1 567 674.00 | 285 450.00 | 1 853 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 595 392.00 | | 5 595 392.00 | 5 595 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
AN Terrains | 1 284 274.00 | 368 115.00 | 916 158.00 | 1 284 274.00 |
AP Constructions | 22 655 468.00 | 13 786 932.00 | 8 868 536.00 | 22 655 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 471.00 | 4 401 272.00 | 785 199.00 | 5 186 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271 668.00 | 15 315 589.00 | 3 956 078.00 | 19 271 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 437 714.00 | | 6 437 714.00 | 6 437 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 972.00 | 4 068.00 | 422 904.00 | 426 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 127 377.00 | 36 508 188.00 | 37 619 188.00 | 74 127 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 205.00 | | 356 205.00 | 356 205.00 |
BT Marchandises | 40 402 147.00 | 990 831.00 | 39 411 315.00 | 40 402 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 187 144.00 | 78 135.00 | 16 109 009.00 | 16 187 144.00 |
BZ Autres créances | 14 970 280.00 | | 14 970 280.00 | 14 970 280.00 |
CF Disponibilités | 1 016 966.00 | | 1 016 966.00 | 1 016 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 818.00 | | 613 818.00 | 613 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 546 561.00 | 1 068 967.00 | 72 477 594.00 | 73 546 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 673 938.00 | 37 577 155.00 | 110 096 783.00 | 147 673 938.00 |
CU Autres participations | 11 217 255.00 | 1 064 534.00 | 10 152 721.00 | 11 217 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 836 128.00 | 5 836 128.00 | | 5 836 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 696.00 | 3 664 696.00 | | 3 664 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 583 612.00 | 583 612.00 | | 583 612.00 |
DG Autres réserves | 27 709 337.00 | 24 881 318.00 | | 27 709 337.00 |
DH Report à nouveau | 3 889 123.00 | 1 066 779.00 | | 3 889 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 828.00 | 8 057 765.00 | | 4 372 828.00 |
DK Provisions réglementées | 56 148.00 | 63 249.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 46 111 874.00 | 44 153 549.00 | | 46 111 874.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 238.00 | 1 831 605.00 | | 1 014 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 492.00 | 1 531 680.00 | | 1 209 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 730.00 | 3 363 286.00 | | 2 223 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 471 875.00 | 14 540 662.00 | | 14 471 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 552 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -744.00 | -2 718.00 | | -744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 419 848.00 | 34 903 617.00 | | 14 419 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 426 482.00 | 14 912 470.00 | | 11 426 482.00 |
EA Autres dettes | 17 891 716.00 | 2 385 161.00 | | 17 891 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 761 177.00 | 70 443 675.00 | | 61 761 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 096 783.00 | 117 960 511.00 | | 110 096 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 085 314.00 | | 184 085 314.00 | 184 085 314.00 |
FG Production vendue services | 7 903 038.00 | | 7 903 038.00 | 7 903 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 988 353.00 | | 191 988 353.00 | 191 988 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 312 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 715 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 477 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 532 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 505 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 620 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 006 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 128 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 586 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 064 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 777.00 | | | 502 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 525.00 | 348 722.00 | | 404 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 843.00 | 398 123.00 | | 810 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718 146.00 | 746 845.00 | | 1 718 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 172.00 | 541 600.00 | | 363 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 113.00 | 518 558.00 | | 58 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 410.00 | 269 264.00 | | 163 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 695.00 | 1 329 422.00 | | 584 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133 451.00 | -582 577.00 | | 1 133 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 090.00 | 1 269 804.00 | | 125 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 517.00 | 2 897 946.00 | | 925 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 656 056.00 | 225 917 218.00 | | 204 656 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 283 228.00 | 217 859 453.00 | | 200 283 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372 828.00 | 8 057 765.00 | | 4 372 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 376 335.00 | | 2 750 407.00 | 72 376 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 561.00 | 18 082 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 365.00 | 74 127 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 669.00 | 7 513 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 135.00 | 48 531 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 442 041.00 | | 152 164.00 | 7 442 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 171 176.00 | | 2 584 551.00 | 46 171 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763 117.00 | | 13 691.00 | 18 763 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018 396.00 | 2 453 071.00 | 95 930.00 | 33 018 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453 838.00 | 113 836.00 | | 1 453 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 564 557.00 | 2 339 234.00 | 95 930.00 | 31 564 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 249.00 | 417.00 | 7 517.00 | 63 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 150 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363 286.00 | 944 479.00 | 2 084 034.00 | 3 363 286.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975 424.00 | 990 831.00 | 975 424.00 | 975 424.00 |
6T Sur comptes clients | 189 746.00 | 48 906.00 | 160 517.00 | 189 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 288.00 | 2 104 272.00 | 1 135 941.00 | 1 233 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 659 823.00 | 3 049 168.00 | 3 227 494.00 | 4 659 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569 082.00 | 2 169 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 064 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 552.00 | 1 058 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 552 000.00 | 148 000.00 | 740 000.00 | 3 552 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 419 848.00 | 14 419 848.00 | | 14 419 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170 579.00 | 4 170 579.00 | | 4 170 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843 292.00 | 2 843 292.00 | | 2 843 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119 666.00 | 3 119 666.00 | | 3 119 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 437 714.00 | 382 428.00 | 6 055 285.00 | 6 437 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 972.00 | | 426 972.00 | 426 972.00 |
UX Autres créances clients | 16 088 262.00 | 16 088 262.00 | | 16 088 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296 053.00 | 296 053.00 | | 296 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
VB T. V. A. | 320 053.00 | 320 053.00 | | 320 053.00 |
VC Groupe et associés | 5 026 100.00 | 5 026 100.00 | | 5 026 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 471 020.00 | 3 480 948.00 | 9 093 963.00 | 14 471 020.00 |
VI Groupe et associés | 14 772 050.00 | 14 772 050.00 | | 14 772 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317 641.00 | | | 3 317 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869 356.00 | 1 869 356.00 | | 1 869 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702 238.00 | 702 238.00 | | 702 238.00 |
VP Divers | 178 807.00 | 178 807.00 | | 178 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 893.00 | 1 602 893.00 | | 1 602 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431 915.00 | 6 431 915.00 | | 6 431 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 818.00 | 613 818.00 | | 613 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 635 930.00 | 32 054 790.00 | 6 581 139.00 | 38 635 930.00 |
VW T.V.A. | 2 809 716.00 | 2 809 716.00 | | 2 809 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 761 922.00 | 47 367 850.00 | 9 833 963.00 | 61 761 922.00 |