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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 636.00 | 587 226.00 | 2 410.00 | 589 636.00 |
AP Constructions | 2 982 302.00 | 2 971 969.00 | 10 333.00 | 2 982 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 337.00 | 1 765 335.00 | 67 002.00 | 1 832 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 218.00 | 827 793.00 | 52 424.00 | 880 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 260.00 | 6 152 324.00 | 160 936.00 | 6 313 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 121.00 | 111 257.00 | 731 865.00 | 843 121.00 |
BZ Autres créances | 1 882 001.00 | | 1 882 001.00 | 1 882 001.00 |
CF Disponibilités | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 400.00 | 111 257.00 | 2 912 143.00 | 3 023 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 660.00 | 6 263 581.00 | 3 073 079.00 | 9 336 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 514 063.00 | 639 073.00 | | 514 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 111.00 | -125 010.00 | | -706 111.00 |
DL TOTAL (I) | 797 953.00 | 1 504 063.00 | | 797 953.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 49 223.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 49 223.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 973.00 | 1 157 758.00 | | 1 193 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 384.00 | 52 653.00 | | 62 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 282.00 | 661 390.00 | | 600 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 087.00 | 404 450.00 | | 376 087.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 44 721.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031.00 | 9 517.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 126.00 | 2 330 488.00 | | 2 235 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 079.00 | 3 883 774.00 | | 3 073 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 394.00 | 27 591.00 | 37 984.00 | 10 394.00 |
FG Production vendue services | 1 522 324.00 | 1 725 987.00 | 3 248 311.00 | 1 522 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 718.00 | 1 753 578.00 | 3 286 295.00 | 1 532 718.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 827.00 | 3 915.00 | | 8 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | 3 915.00 | | 8 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | 3 567.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 108.00 | 4 032 630.00 | | 3 386 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 219.00 | 4 157 640.00 | | 4 092 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 111.00 | -125 010.00 | | -706 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 940.00 | | 95 472.00 | 6 220 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 152.00 | | 6 313 260.00 | 3 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | | 5 721 073.00 | 3 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 636.00 | | | 589 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628 754.00 | | 95 472.00 | 5 628 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 126.00 | 244 198.00 | | 5 908 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 863.00 | 14 363.00 | | 572 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335 263.00 | 229 835.00 | | 5 335 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 223.00 | 5 000.00 | 14 223.00 | 49 223.00 |
6T Sur comptes clients | 16 319.00 | 94 938.00 | | 16 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 319.00 | 94 938.00 | | 16 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 542.00 | 99 938.00 | 14 223.00 | 65 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 282.00 | 600 282.00 | | 600 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 365.00 | 190 855.00 | 18 510.00 | 209 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 843 121.00 | 843 121.00 | | 843 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 951.00 | 1 532 951.00 | | 1 532 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 973.00 | 169 524.00 | 1 024 449.00 | 1 193 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 912.00 | 219 912.00 | | 219 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 041.00 | 2 746 491.00 | 2 550.00 | 2 749 041.00 |
VW T.V.A. | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 742.00 | 1 129 783.00 | 1 042 959.00 | 2 172 742.00 |