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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BZ Autres créances | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
CF Disponibilités | 275 617.00 | | 275 617.00 | 275 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 151.00 | | 386 151.00 | 386 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 395.00 | | 403 395.00 | 403 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 474 606.00 | 535 161.00 | | 474 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 769.00 | -20 556.00 | | -110 769.00 |
DL TOTAL (I) | 391 507.00 | 542 276.00 | | 391 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 34 261.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 237.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | 1 207.00 | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | 1 963.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 888.00 | 38 343.00 | | 11 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 395.00 | 580 619.00 | | 403 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 888.00 | 38 343.00 | | 11 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 633.00 | 2 466.00 | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 1 354.00 | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 881.00 | 1 354.00 | | -91 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 387.00 | 62 346.00 | | 158 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 156.00 | 82 902.00 | | 269 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 769.00 | -20 556.00 | | -110 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 400.00 | | 190.00 | 746 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 345.00 | 17 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 430.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 430.00 | | | 728 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | 190.00 | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 472.00 | 28 992.00 | 522 464.00 | 493 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 557.00 | 28 992.00 | 521 550.00 | 492 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 931.00 | 3 283.00 | | 1 931.00 |
ST Autres comptes | 4 998.00 | 3 994.00 | | 4 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 705.00 | 16 940.00 | | 12 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 1 757.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 1 757.00 | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 263.00 | 5 464.00 | | 4 263.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 634.00 | 24 218.00 | | 19 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |