| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 747.00 | 70 318.00 | 1 430.00 | 71 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 471.00 | 251 870.00 | 2 601.00 | 254 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 213.00 | 322 188.00 | 136 026.00 | 458 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 662.00 | 322 188.00 | 180 474.00 | 502 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -445 445.00 | -497 966.00 | | -445 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 008.00 | 52 520.00 | | 7 008.00 |
DL TOTAL (I) | -393 160.00 | -400 168.00 | | -393 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 65 921.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 887.00 | 389 981.00 | | 438 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 327.00 | 97 249.00 | | 110 327.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 23 024.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 634.00 | 576 175.00 | | 573 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 474.00 | 176 007.00 | | 180 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 634.00 | 576 175.00 | | 573 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 715.00 | 137 689.00 | | 94 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 707.00 | 85 168.00 | | 87 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 008.00 | 52 520.00 | | 7 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 213.00 | | | 458 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 218.00 | | | 326 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 683.00 | 1 505.00 | | 320 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 683.00 | 1 505.00 | | 320 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 887.00 | 438 887.00 | | 438 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VP Divers | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 634.00 | 573 634.00 | | 573 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 214.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 891.00 | 4 497.00 | | 4 891.00 |
ST Autres comptes | 1 176.00 | 5 205.00 | | 1 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 1 139.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | 2 353.00 | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 641.00 | 27 294.00 | | 14 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560.00 | 1 933.00 | | 1 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 700.00 | 80 335.00 | | 76 700.00 |