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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 938.00 | 32 483.00 | 18 454.00 | 50 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 642.00 | 44 277.00 | 24 365.00 | 68 642.00 |
BT Marchandises | 309 201.00 | 29 683.00 | 279 518.00 | 309 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 384.00 | | 249 384.00 | 249 384.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CF Disponibilités | 230 809.00 | | 230 809.00 | 230 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 450.00 | 29 683.00 | 994 767.00 | 1 024 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 092.00 | 73 960.00 | 1 019 132.00 | 1 093 092.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 238.00 | 200 048.00 | | 211 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 940.00 | 111 190.00 | | 166 940.00 |
DL TOTAL (I) | 444 178.00 | 377 238.00 | | 444 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 738.00 | 190 000.00 | | 39 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 314.00 | 152 447.00 | | 95 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 642.00 | 32 845.00 | | 161 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 460.00 | 112 586.00 | | 270 460.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 11 535.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 954.00 | 499 412.00 | | 574 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 132.00 | 876 650.00 | | 1 019 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 954.00 | 499 412.00 | | 574 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 914.00 | | 8 728.00 | 59 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 053.00 | | 5 679.00 | 57 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | 3 049.00 | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 11 463.00 | | 24 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | 11 463.00 | | 24 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 656.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 894.00 | 14 444.00 | | 23 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 894.00 | 14 444.00 | | 23 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 249 384.00 | 249 384.00 | | 249 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 845.00 | 259 984.00 | 2 861.00 | 262 845.00 |
VW T.V.A. | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 640.00 | 479 640.00 | | 479 640.00 |