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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 076 330.00 | 703 564.00 | 372 765.00 | 1 076 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 020.00 | 943 748.00 | 592 272.00 | 1 536 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 997.00 | 1 891 646.00 | 1 007 350.00 | 2 898 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763 800.00 | | 763 800.00 | 763 800.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 415.00 | | 184 415.00 | 184 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463 613.00 | 3 538 959.00 | 2 924 654.00 | 6 463 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 1 912 951.00 | | 1 912 951.00 | 1 912 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 738.00 | 1 288.00 | 288 450.00 | 289 738.00 |
BZ Autres créances | 3 970 073.00 | | 3 970 073.00 | 3 970 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 526.00 | | 700 526.00 | 700 526.00 |
CF Disponibilités | 493 340.00 | | 493 340.00 | 493 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 493.00 | | 188 493.00 | 188 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 128.00 | 1 288.00 | 7 553 840.00 | 7 555 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 742.00 | 3 540 247.00 | 10 478 494.00 | 14 018 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 311 266.00 | | | 4 311 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 484.00 | | | 1 735 484.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 150.00 | | | 6 117 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 909.00 | | | 1 455 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 874.00 | | | 2 218 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 558.00 | | | 625 558.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 343.00 | | | 4 361 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 494.00 | | | 10 478 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 132.00 | | | 3 297 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 964 887.00 | | 52 964 887.00 | 52 964 887.00 |
FG Production vendue services | 139 426.00 | 7 973.00 | 147 400.00 | 139 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 104 314.00 | 7 973.00 | 53 112 287.00 | 53 104 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 212 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 510 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 017 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 412.00 | | | 619 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 440 576.00 | | | 53 440 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 705 092.00 | | | 51 705 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 484.00 | | | 1 735 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 477.00 | | 90 608.00 | 6 868 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 900.00 | 952 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 471.00 | 6 463 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 571.00 | 5 511 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508 494.00 | | 84 425.00 | 5 508 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 983.00 | | 6 182.00 | 1 359 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 581.00 | 501 708.00 | 56 329.00 | 3 093 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 581.00 | 501 708.00 | 56 329.00 | 3 093 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 874.00 | 2 218 874.00 | | 2 218 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 081.00 | 622 081.00 | | 622 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 415.00 | | 184 415.00 | 184 415.00 |
UX Autres créances clients | 289 738.00 | 289 738.00 | | 289 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 412.00 | 391 578.00 | 916 256.00 | 1 455 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 997.00 | | | 459 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970 073.00 | 3 970 073.00 | | 3 970 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 493.00 | 188 493.00 | | 188 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 770.00 | 4 448 305.00 | 188 465.00 | 4 636 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 966.00 | 3 297 132.00 | 916 256.00 | 4 360 966.00 |