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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 371.00 | 236 371.00 | | 236 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 864.00 | 285 464.00 | 400.00 | 285 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 833.00 | 2 800.00 | 79 033.00 | 81 833.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CF Disponibilités | 577 414.00 | | 577 414.00 | 577 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 373.00 | 2 800.00 | 678 573.00 | 681 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 236.00 | 288 264.00 | 678 973.00 | 967 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 210 007.00 | 210 007.00 | | 210 007.00 |
DH Report à nouveau | 8 357.00 | 52.00 | | 8 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 554.00 | 39 105.00 | | 92 554.00 |
DL TOTAL (I) | 505 508.00 | 443 753.00 | | 505 508.00 |
DP Provisions pour risques | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 762.00 | 76 652.00 | | 65 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 926.00 | 56 686.00 | | 39 926.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 6 149.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 673.00 | 139 488.00 | | 109 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 973.00 | 647 033.00 | | 678 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 673.00 | 139 488.00 | | 109 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 529.00 | | | 327 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 665.00 | 285 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 665.00 | 285 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 129.00 | | | 327 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 280.00 | 849.00 | 41 665.00 | 326 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 280.00 | 849.00 | 41 665.00 | 326 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |