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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 493.00 | 179 030.00 | 209 462.00 | 388 493.00 |
AP Constructions | 1 509 494.00 | 794 728.00 | 714 767.00 | 1 509 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 545.00 | 840 114.00 | 25 431.00 | 865 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 779.00 | 115 556.00 | 134 223.00 | 249 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 039.00 | 1 929 428.00 | 1 093 611.00 | 3 023 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 636.00 | | 227 636.00 | 227 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 142.00 | 219 637.00 | 95 505.00 | 315 142.00 |
BZ Autres créances | 499 566.00 | | 499 566.00 | 499 566.00 |
CF Disponibilités | 212 506.00 | | 212 506.00 | 212 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 219.00 | 219 637.00 | 1 067 582.00 | 1 287 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 258.00 | 2 149 065.00 | 2 161 193.00 | 4 310 258.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 779 971.00 | | | 779 971.00 |
DH Report à nouveau | 885 646.00 | | | 885 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 266.00 | | | -118 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 121.00 | | | 1 809 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 072.00 | | | 352 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 193.00 | | | 2 161 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
FD Production vendue biens | 953 255.00 | | 953 255.00 | 953 255.00 |
FG Production vendue services | 131 954.00 | 760.00 | 132 714.00 | 131 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 824.00 | 760.00 | 1 193 584.00 | 1 192 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 522.00 | | | 1 241 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 788.00 | | | 1 359 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 266.00 | | | -118 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 822.00 | | 89 595.00 | 3 009 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 600.00 | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 378.00 | 3 023 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 646.00 | 3 013 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 362.00 | | 89 595.00 | 2 962 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 591.00 | 151 666.00 | 31 829.00 | 1 809 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 459.00 | 151 666.00 | 26 697.00 | 1 804 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 886.00 | | 4 249.00 | 223 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 886.00 | | 4 249.00 | 223 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 886.00 | | 4 249.00 | 223 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 231.00 | 286 231.00 | | 286 231.00 |
VB T. V. A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VC Groupe et associés | 462 066.00 | 462 066.00 | | 462 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 449.00 | 48 107.00 | 45 342.00 | 93 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 583.00 | 829 116.00 | 2 467.00 | 831 583.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 072.00 | 306 730.00 | 45 342.00 | 352 072.00 |